“未踏准市场节奏遭重创 华夏基金巨亏89亿”

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基金企业第二季报已披露完毕，华夏基金季报显示，旗下管理的共42只基金当中，有26只亏损，仅16只盈利。其中，亏损最为严重

基金企业第二季报已披露完毕，华夏基金季报显示，旗下管理的共42只基金当中，有26只亏损，仅16只盈利。其中，亏损最为严重的是三只指数型基金，华夏沪深300etf亏21.33亿，华夏上证50etf亏损23.58亿，华夏沪深300etf联接亏损20.66亿元。此外，亏损过亿的还有华夏盛世股票等7只基金。

其二季度报告显示，亏损严重的三只基金的主要投资方向是金融业和制造业。 其中，沪深50etf在金融领域的投资达到60.78%，沪深300etf的金融业、制造业两类投资共达到68.92%%，房地产业达到5.69%。 关于收益排名前十的基金，可以看到金融业和房地产是被今年成绩优秀的基金集体抛弃的领域。 另一方面，创业板股票反弹频繁，华夏基金没有跟上市场节奏，将会带来市场的沉重打击。

对于第二季度的业绩表现，华夏沪深300etf在季度报告中解释：“经济基本面不及预期，流动性逐渐紧张的背景下，国内证券市场总体呈现震荡下跌走势。报告期内，沪深300指数下跌11.80%。截至年6月30日，本基金份额净值为2.2297元，本报告期份额净值增长率为-10.66%，同期沪深300指数增长率为11.80%。报告期跟踪偏离度为1.14%。”

“损失巨大的首要原因是沪深300指数下跌得多。 》东方证券投资部记者王怡告诉《民营经济报》记者，etf是指数化投资，如沪深300指数，其中金融领域权重最大。 所以损失是必然的。 指数型基金经理需要做的就是跟踪指数，背离度越低证明基金经理的水平越好，这取决于基金经理的经验差异。

沪深300的基金交易规定，基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。而华夏沪深300在报告期内的偏离度已达1.14%，上证50的偏离度更是达到1.67%。

(/h ) )“该幅度已经超过一半，但具体情况要看情况。 这半年间，市场暴跌。 合同中也规定了不能超过2%，但不能超过2%证明如何处理。 资金量越大，偏离度就越大，但偏离度只是衡量指标，不是绝对的指标。 ”王怡说。

华夏基金曾经是中国最赚钱的基金企业，有业内人士认为，年上半年的人事动荡再加上此次的巨亏业绩，将或多或少对华夏基金“一哥”的地位与形象造成不良影响。甚至有人认为，华夏基金企业已经沦为了二流企业。但也有网友认为，瘦死的骆驼比马大。以华夏基金的目前规模能力，还是有可能翻身的。

人才流失困扰基金的“哥哥”

值得一提的是，明星基金经理王亚伟曾任华夏基金的投资决定委员会主席，其在任期间华夏基金一直稳居基金领域“一哥”地位，而王亚伟在去年中宣布离职之后，华夏基金今年半年度的业绩便“跳水”，亏损达89个亿，且出现亏损的远不如指数型基金。

与此不同，今年6月证实了老华夏基金企业总经理辞职的传闻，被业界称为“基金教父”的范勇宏也于上个月5日正式宣布离开华夏基金。 据一家媒体报道，此前王亚伟和范勇宏均要求辞职，但被证券监督管理委员会以“社会影响太大”为由驳回，范勇宏在王亚伟离开一年后相继离开。

然而，人才流失的确成为了业内基金“一哥”开始烦恼的问题。在继王亚伟、范勇宏之后，华夏基金的资深管理人持续流失，研究岗位缺员多达18人。曾经是投研团队核心人物的华夏基金副总经理刘文动也一度传出离职的消息。

损失大，还是规模疲软？

王亚伟真有如此大的魔力吗？有业内人士认为，能让一家基金企业从“盈利王”变成“亏损王”，个中原因显然不是明星基金经理离去那么简单。

一位投资者表示，华夏基金成为“赤字之王”是由于其规模疲软。 在熊市，规模越大的基金出现赤字，其实很好理解。 “第二和第三大基金企业与华夏基金有1000亿左右的规模差距，即使涨幅相同，华夏基金的绝对损益数字也一定是最大的。 ”另外，华夏基金指基规模大，受制于指数下跌，业绩损失惨重，也不难理解。

另外，华夏基金业绩亏损并非孤例。在统计的72家基金企业中，老牌基金企业华夏、嘉实、易方达亏损规模分别为89.1亿元，68.9亿元和56亿元，成为亏损额度最大的三家企业。规模前十大的基金企业中，仅广发基金实现盈利。换言之，覆巢之下无完卵，华夏基金亏损或许不应该被苛责。