“锂电池板块上演“强者恒强”行情 沧州明珠、天齐锂业等个股掀涨停潮”

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今天( 2月12日)a股三大股指全线低迷，此后震荡幅度逐渐扩大，行情整体维持强势格局。

从盘面来看，锂电池板块上演了强者恒强行情，截至上午收盘，沧州明珠、天齐锂业、金辰股、天华超净等股创下上涨和停牌的纪录。

消息面方面，钛媒体2月12日报道称，特斯拉在弗里蒙特建设了试点电池生产线，并设计了自己的电池生产设备。 这将是这家电动汽车制造商首次生产自己的电池。 几个月来，一直有传言称特斯拉在为电动汽车制造自己的电池。

前瞻分析认为，未来锂电池领域的市场规模将不断扩大。 - -年，我国锂电池产业规模复合增长率为20.58%，预计到2025年，我国锂电池产业规模将超过6000亿元。

此外，据《证券时报》报道，德国和法国制定了一份关于超级电池工厂的蓝图，以与特斯拉的中国电池供应商比较产能。 两国计划在欧洲共同推进总投资达50亿欧元(约人民币383亿元)的电池项目，总生产能力约为48gwh。 据介绍，德国和法国共建的新电池工厂将满足欧洲10-15%的电池诉求。 到2030年，德国在道路上行驶的电动汽车数量将达到700万-1000万辆。 欧洲委员会表示，到2025年前后，欧盟电池单元市场市值将达到2500亿欧元(约1.9万亿元)。

对此，华创证券指出，随着全球不可逆的汽车电动化进程，电池将像汽油时代的原油一样成为战术物资，使各大国认识到建设电池工厂确保供应源稳定的紧迫性。 欧洲锂电生产能力建设加快，国产锂电设备具有全球竞争力。

针对国内锂离子产业链，国信证券进行了分析，梳理了国内a股锂离子产业链上市公司，分析了不同阶段高质量企业的盈利能力、经营能力以及领域竞争结构等优势。 原材料具有较强的资源属性，产品价格周期性强，被认为具有较大弹性的中游锂电池制造极强的局面已经形成，龙头企业盈利能力和经营能力特点明显，随着下游客户在跑马场的加速，与高质量客户的联系 中游四大材料和重要辅料角逐龙头公司地位突出，各角逐龙头有望积极布局海外供应链，从锂离子全球化浪潮中获益。

国信证券进一步指出，上游工程周期性强，钴产业链供需极限改善，价格回升预期上游原材料资源属性重，产品价格随着供需结构变化具有较强的周期性，目前钴、锂价格均处于历史低位。 特别是在钴产业链上，短期供应侧受到嘉能铜钴矿年末关闭和钴价持续处于低位的民采产量大幅削减的影响，区域供需在极限上有明显改善； 中长期来看，随着3c行业5g排放量和新能源汽车快速投产，下游诉求将在-2021年逐渐释放，但供给侧相对增长平稳，预计钴在年下半年至2021年处于相对平衡的状态，为钴价格回升

另外，关注中游制造领域集中度提高、各环节龙头公司和新型导电剂中游制造各环节龙头特点明显，海外供应链的崛起将为国内锂电企业开辟新的市场，海外较为稳定、高质量的供给体系将为供应链企业提供利益保障； 国内市场随着财政补贴政策的衰退放缓，特斯拉领先的爆款车牵引和库存出租车、公交更换和B端采购预期加强，各环节龙头公司也有望盈利。 因为这个中游的亮点是推荐从锂电池全球供应链的机会目标和锂电池高质量的龙头公司那里获利。

另外，东吴证券表示，特斯拉q4的业绩大大超出预期，20年model y的供货提前了q1，国产model3的生产迅速推进。 据报道，欧洲市场大众等此前已全力赶上汽车企业高速发展，后续50多种平台模式如期推进。 而且欧洲的碳排放审查临近，销售额连续超过了预期。 国内疫情影响短期产销量，后续政策拐点确定，年政策和销量拐点大幅明朗，中国供应链崛起，海外供应链龙头订单尤为看好，新产品新周期、电动汽车持续高增长